Анализ криптовалютных проектов: как не следовать за толпой
Оригинальное название: Как провести качественный анализ?
Оригинальный автор: le.hl
Оригинальный перевод: Luffy, Foresight News
Как инвестор, самый простой способ потерять деньги — это слепо следовать за толпой, ничего не зная о проекте, и просто входить на рынок, основываясь на советах других. У меня был такой опыт, поэтому я делюсь здесь своим опытом исследования проектов.
Если вы новичок в мире криптовалюта и вам нужен надежный практический метод, эта статья подготовлена для вас.
Определите нарратив проекта

Нарратив — один из ключевых элементов индустрии криптовалюта, и рыночные тренды часто вращаются вокруг нарративов. Если вы хотите инвестировать в проект, вы должны сначала понять логику нарратива, стоящую за ним. Если проект все еще застрял в устаревших нарративах, таких как метавселенная или GameFi, ему, скорее всего, будет трудно добиться успеха.
Я обычно ищу нарратив проекта на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.
Шаги:
1. Посетите сайт: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
2. Введите название проекта;
3. Прокрутите вниз до раздела "Теги", чтобы увидеть нарратив проекта.
После понимания нарратива следующим шагом будет определение лидирующего проекта в этом секторе. Наблюдайте за изменениями его объем торгов, оценивайте динамику и проверяйте, способен ли проект, который вас интересует, конкурировать с лидером. Помните, что инвестирование в конкурентов лидера часто дает лучшие возможности, чем погоня за уже взлетевшим лидером.
Выбор актуального трендового нарратива (например, ИИ, рынки предсказаний, InfoFi и т.д.) — лучший путь к прибыльности.
Проверьте инвесторов проекта

Сегодня многие люди не любят термин "венчурный капитал" и предпочитают проекты, которые финансируют себя сами. Однако факт остается фактом: если у проекта нет отличных продуктов, посредственная команда и он не является лидером ни в одном нарративе, ему нужны надежные инвесторы, чтобы стимулировать его развитие.
Моя самая часто используемая платформа для поиска инвесторов проекта — это CryptoFundraising, которая может отображать всю ключевую информацию об инвесторах проекта, команде, социальных аккаунтах, официальном сайте и многом другом, совершенно бесплатно.
Операционные шаги:
1. Посетите сайт: https://crypto-fundraising.info/
2. Найдите целевой проект;
3. Проверьте сумму финансирования и уровень венчурного капитала.
Я обнаружил, что проекты с меньшими суммами финансирования, поддерживаемые только 2-3 венчурными фондами, обычно работают лучше, чем те, у которых 20 или более венчурных фондов. Это похоже на пирог, который делят слишком много людей; команде нужно получать одобрение от всех венчурных фондов при принятии решений, что может быть ограничивающим фактором.
Уровень венчурного фонда также имеет решающее значение. Лично я предпочитаю проекты, поддерживаемые такими венчурными фондами, как Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm и GSR.
Изучите социальную динамику проекта

Этот шаг очень важен. Если проект отключает комментарии или часто меняет никнейм своего социального аккаунта, лучше избегать его напрямую. Если вы хотите узнать предыдущий никнейм проекта, вы можете использовать бота Rick в Telegram:
1. Войдите в Telegram;
2. Отправьте сообщение Rickburpbot;
3. Введите команду: /twit текущий никнейм проекта, чтобы запросить исторический никнейм.
"Количество известных личностей, которые следят друг за другом" также стоит учитывать: если за проектом следят более 20 знаменитостей индустрии, это обычно положительный знак.

Чтобы проверить легитимность проекта, вы также можете использовать Ethos Network:
1. Посетите сайт: https://app.ethos.network/
2. Установите расширение для браузера Chrome;
3. Выполните следующие настройки: если у проекта есть негативные отзывы, заблокируйте его, чтобы избежать просмотра связанных с ним деструктивных данных в X.
Код приглашения Ethos не нужен, вы также можете использовать этот плагин бесплатно.
Глубокое исследование ключевых измерений

Основатель
Я предпочитаю инвестировать в проекты, где основатель ежедневно активно участвует в сообществе криптовалюта и взаимодействует с ним. Выдающиеся основатели верят в свой проект и готовы признавать ошибки.
Избегайте основателей, которые заявляют, что сообщество — это все, но затем ведут себя высокомерно, оторваны от пользователей или являются анонимными.
Действия основателя часто определяют направление проекта после запуска.
Продукт
Удобство использования — это ключевой показатель, который я ценю больше всего. Только простой, удобный продукт может привлечь реальных пользователей и приносить доход.
Даже самая удивительная концепция (например, "Квантовый блокчейн решает проблему мирового голода") не получит внимания, если она сложна в эксплуатации и трудна в использовании.
Токеномика
Для проектов с выпущенными токенами будьте осторожны, если возникает следующая ситуация: распределение токенов группам, не связанным с проектом (например, распределение токенов на такие платформы, как Binance Alpha для краткосрочного хайпа без получения какой-либо существенной поддержки). Такое поведение часто приводит к провальному событию генерации токенов (TGE) и удручающему ценовому тренду после него.
Модель токеномики не обязательно должна распределять все токены сообществу, но она должна устанавливать четкий, прозрачный график разблокировки для всех заинтересованных сторон (включая команду). Прозрачность команды всегда имеет первостепенное значение.
Чтобы исследовать токеномику и график разблокировки проекта, вы можете использовать Dropstab для поиска целевого проекта; изучите ценовой тренд после последней разблокировки токенов проекта, чтобы оценить влияние разблокировки на цену.
Вам также может понравиться

Лицензирование в Гонконге, изменения в сфере стейблкоинов: Кто формирует финансовый ландшафт следующего поколения?

IOSG: TAO подобен Элону Маску, который инвестировал в OpenAI, Subnet подобен Сэму Альтману

Битва за лицензию стейблкоина завершена: Тревожный Гонконг не будет ждать следующего Tether

Вы можете освоить новую область за полчаса, как быстро установить когнитивную структуру с помощью ИИ?

Последние исследования компании Franklin Templeton: Как понять токенизацию RWA

«Эспаньол» — «Барселона»: Дерби, прошедшее в ожесточенной борьбе и с высоким уровнем мастерства
Дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» подарило болельщикам захватывающий матч, в котором «Барса» одержала победу со счётом 4:1 и укрепила своё лидерство в Ла Лиге, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков. Мастер-класс Ламина Ямала, дубль Феррана Торреса и яркое проявление страстного городского соперничества. WEEX, официальный региональный партнер LALIGA в Гонконге и на Тайване, прославляет прекрасную игру.

DeAgentAI объявила о создании Экологического фонда AIA, сосредоточив внимание на направлении «AI Agent + Physical AI»

Почему растет крипто? Альткоины ведут после крупной сделки США
Криптовалюты возрождаются благодаря так называемой “Большой сделке” в США, положительно влияющей на рынок. Эфириум достигает $2400, а Солана…

ЕЦБ Поддерживает Надзор ESMA за Крипто на территории ЕС: Усиление Соблюдения MiCA
ЕЦБ поддерживает перевод надзора за криптовалютными провайдерами под руководство ESMA, что упрощает лицензирование в еврозоне. Мера устраняет индивидуальные…

Исследователи предупреждают: вредоносные маршрутизаторы AI-агентов могут стать новым вектором кражи криптовалют
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили инфраструктурные атаки, которые похищают криптовалюту и вводят вредоносный код в среду разработчика. В…

Венгрия: Политическая трансформация может пересмотреть криптовалютную политику
Политическая сцена Венгрии изменилась с победой партией Тиса, но изменения в крипторегуляции остаются под вопросом. Законодательные изменения в…

Прогноз цены Solana: японская игровая компания WIZE купила больше SOL
WIZE, японская игровая компания, приобретает Solana на сумму около 3.13 миллиона долларов, увеличивая интерес к валюте с корпоративной…

Прогноз цены XRP: Сигналы дна на горизонте
XRP находится в начале потенциального восстановления после длительного падения. RSI на самой низкой отметке с октября 2025 года,…

Взлом Polkadot: Хакер создал 1 миллиард DOT токенов
Хакер эксплуатировал уязвимость Hyperbridge, создав 1 млрд DOT токенов. Токены были обменены на 108,2 Эфира, оцененных в $237,000,…

Прогноз Цены Ethereum: Золотой Треугольник Спровоцирует Параболическое Движение
Ethereum торгуется ниже $2,200, сигнализируя о возможном значительном движении вверх. Аналитики выделили схему “золотого треугольника” с потенциальной целью…

Аккумуляция на рынке криптовалют перед обедом с Трампом
Токен TRUMP торгуется около $2.80, с рекордным чистым потоком за последние пять месяцев. 83 кошелька хранят более миллиона…

Прогноз цены биткоина: Артур Хейс о влиянии ИИ и геополитики
Артур Хейс прогнозирует цену биткоина в $500K–$750K к концу 2026 года. Основная угроза для BTC — это дефляционная…

Советник Белого дома по криптовалютам Витт: преодоление других препятствий на пути к Закону о ясности
По словам Патрика Витта, за последние дни удалось достичь значительного прогресса в решении вопросов, связанных с Законом о…
Лицензирование в Гонконге, изменения в сфере стейблкоинов: Кто формирует финансовый ландшафт следующего поколения?
IOSG: TAO подобен Элону Маску, который инвестировал в OpenAI, Subnet подобен Сэму Альтману
Битва за лицензию стейблкоина завершена: Тревожный Гонконг не будет ждать следующего Tether
Вы можете освоить новую область за полчаса, как быстро установить когнитивную структуру с помощью ИИ?
Последние исследования компании Franklin Templeton: Как понять токенизацию RWA
«Эспаньол» — «Барселона»: Дерби, прошедшее в ожесточенной борьбе и с высоким уровнем мастерства
Дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» подарило болельщикам захватывающий матч, в котором «Барса» одержала победу со счётом 4:1 и укрепила своё лидерство в Ла Лиге, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков. Мастер-класс Ламина Ямала, дубль Феррана Торреса и яркое проявление страстного городского соперничества. WEEX, официальный региональный партнер LALIGA в Гонконге и на Тайване, прославляет прекрасную игру.
